Seagate Technology plc (NASDAQ: STX) annuncia risultati finanziari del trimestre chiuso in data 31 dicembre 2010.
La società ha consegnato 48,9 milioni di unità disco e ha dichiarato, in base ai principi di contabilità generale (GAAP), un fatturato di 2,7 miliardi di dollari, un margine lordo del 19,5%, ricavi netti per 150 milioni di dollari e utili per azione pari a 0,31 dollari. Tenendo conto dell’impatto netto dell’acquisto di ammortamenti immateriali, e delle spese di ristrutturazione, che viene escluso dai principi GAAP, Seagate ha ottenuto ricavi netti di 159 milioni di dollari e utili per azione diluiti pari a 0,33 dollari per il trimestre.
Nel semestre concluso il 31 dicembre 2010, la società ha dichiarato in base ai principi di contabilità GAAP un fatturato di 5,4 miliardi di dollari, un margine lordo del 19,9%, ricavi netti di 299 milioni di dollari e utili per azione diluiti pari a 0,61 dollari. Tenendo conto dell’impatto dell’acquisto di ammortamenti immateriali, e delle spese di ristrutturazione, che viene escluso dai principi GAAP, Seagate ha ottenuto ricavi netti di 339 milioni di dollari e utili per azione diluiti pari a 0,70 dollari.
Apertura di un credito rotativo
Il 18 gennaio 2011 la società e la sua consociata Seagate HDD Cayman hanno stipulato un accordo di credito rotativo senior garantito di 350 milioni di dollari. Al momento tale credito non è stato ancora utilizzato e mette a disposizione della società la flessibilità necessaria ad affrontare le esigenze del business.
Informazioni su Seagate
Seagate è leader mondiale nella produzione di unità disco e soluzioni di memorizzazione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web seagate.com.
Avviso cautelativo relativo alle dichiarazioni su anticipazioni e previsioni
Questo comunicato stampa contiene anticipazioni e previsioni che devono essere intese ai sensi di quanto indicato nella Sezione 27A del Securities Act del 1933, e relative modifiche, e nella Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934 e relative modifiche. Queste dichiarazioni sono state effettuate sulla base delle informazioni di cui Seagate era in possesso al momento della pubblicazione del presente comunicato stampa. Le aspettative correnti, le previsioni e le anticipazioni contemplano una serie di rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero dar luogo a risultati sostanzialmente diversi da quelli anticipati nelle dichiarazioni citate. Tali rischi, incertezze e altri fattori potrebbero non essere direttamente controllabili dalla società. In particolare, le condizioni economiche globali potrebbero rappresentare un rischio per le prestazioni operative e finanziarie della società. Tali rischi e incertezze comprendono anche l’impatto di variazioni nella domanda, la capacità di Seagate di qualificarsi, produrre e vendere volumi maggiori di unità disco economiche e di qualità accettabile, soprattutto relativamente alle nuove unità disco con strutture di costo minori, l’impatto dell’introduzione di nuovi prodotti da parte di società concorrenti, nonché la capacità della società di conseguire i risparmi previsti. Le informazioni relative a rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero far differire materialmente i risultati rispetto alle previsioni indicate nelle anticipazioni sono riportate nel rapporto annuale della società, presentato sui moduli 10-K e 10-K-A all’agenzia SEC statunitense, e nel rapporto trimestrale, presentato sui moduli 10-Q all’agenzia SEC statunitense, rispettivamente il 20 agosto 2010, il 6 ottobre 2010 e il 3 novembre 2010, le cui dichiarazioni sono state incluse in questo comunicato stampa solo a titolo di riferimento. Poiché queste anticipazioni e previsioni non riflettono la visione futura della società, Seagate non è in alcun modo obbligata ad aggiornarle sulla base di eventi o circostanze che potrebbero verificarsi dopo la data di pubblicazione.
SEAGATE TECHNOLOGY PLC
BILANCI CONSOLIDATI SINTETICI
(Valori in milioni)
(Valori non revisionati)
31 dicembre
2010 2 luglio
2010 (a)
ATTIVITÀ
Attività correnti:
Liquidità ed equivalente in contanti $ 2.528 $ 2.263
Investimenti a breve termine 286 252
Liquidità vincolata e investimenti 97 114
Debitori, netti 1.392 1.400
Inventari 808 757
Imposte sul reddito differite 112 118
Altre attività correnti 603 514
Totale attività correnti 5.826 5.418
Proprietà, attrezzature, ristrutturazione di immobili, valori netti 2.262 2.263
Imposte sul reddito differite 376 395
Altre attività, valori netti 194 171
Totale attività $ 8.658 $ 8.247
PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO
Passività correnti:
Creditori $ 1.832 $ 1.780
Stipendi da pagare ai dipendenti 129 263
Garanzie da pagare 194 189
Spese maturate 453 422
Imposte sul reddito da pagare 10 14
Porzione attuale del debito a lungo termine 560 329
Totale debiti a breve termine 3.178 2.997
Garanzie maturate nel lungo termine 173 183
Imposte sul reddito maturate nel lungo termine 57 59
Altre passività diverse da debiti a breve termine 109 111
Debiti a lungo termine meno porzione attuale 2.365 2.173
Totale passività 5.882 5.523
Patrimonio netto:
Totale patrimonio netto 2.776 2.724
Totale passività e patrimonio netto $ 8.658 $ 8.247
(a) Le informazioni contenute in questa colonna sono state acquisite dal bilancio consolidato revisionato della società presentato in data 2 luglio 2010.
SEAGATE TECHNOLOGY PLC
CONTO PROFITTI E PERDITE CONSOLIDATO SINTETICO
(In milioni, eccetto per i valori per azione)
(Valori non revisionati)
Per il trimestre chiusosi in data Per il semestre chiusosi in data
31 dicembre
2010 1 gennaio
2010 31 dicembre
2010 1 gennaio
2010
Fatturato $ 2.719 $ 3.027 $ 5.417 $ 5.690
Costo del fatturato 2.190 2.104 4.338 4.114
Sviluppo prodotti 213 227 422 434
Attività di marketing e amministrazione 102 110 206 217
Ammortamento di attività immateriali 1 8 2 16
Ristrutturazione e altri costi, valori netti 7 ― 11 46
Ammortamento di valori scaduti ― ― ― 64
Totale spese d’esercizio 2.513 2.449 4.979 4.891
Ricavi da attività di gestione 206 578 438 799
Ricavi su interessi 2 1 4 2
Interessi passivi (46) (41) (92) (87)
Altri valori, netti 13 (11) (22) (7)
Altre spese, nette (31) (51) (110) (92)
Ricavi ante-tasse 175 527 328 707
Agevolazione fiscale sulle
imposte sul reddito 25 (6) 29 (5)
Ricavi netti $ 150 $ 533 $ 299 $ 712
Ricavi netti per azione:
Di base $ 0,32 $ 1,07 $ 0,64 $ 1,43
Diluiti 0,31 1,03 0,61 1,38
Numero di azioni usate per
il calcolo per azione:
Di base 469 498 470 496
Diluiti 486 520 487 518
SEAGATE TECHNOLOGY PLC
RENDICONTO CONSOLIDATO SINTETICO DEI FLUSSI DI CASSA
(Valori in milioni)
(Valori non revisionati)
Per il semestre chiusosi in data
31 dicembre
2010 1 gennaio
2010
ATTIVITÀ OPERATIVE
Ricavi netti $ 299 $ 712
Rettifiche per la riconciliazione dei ricavi netti alla liquidità generata dalle attività operative:
Deprezzamenti e ammortamenti 379 396
Retribuzioni in azioni 26 25
Perdite sull’estinzione di debiti 24
Ammortamento di valori scaduti 64
Imposte sul reddito differite 27 6
Altre attività operative non liquide, valori netti (9) 22
Oneri per attività e passività d’esercizio:
Debitori, netti 9 (300)
Inventari (51) (58)
Creditori 243 229
Stipendi da pagare ai dipendenti (134) 63
Spese maturate, imposte sul reddito e garanzie 20 (87)
Altre attività e passività (81) (41)
Liquidità netta generata dalle attività operative 752 1.031
ATTIVITÀ CORRELATE A INVESTIMENTI
Acquisizione di proprietà, attrezzature e ristrutturazioni immobiliari (560) (192)
Acquisto di investimenti a breve termine (145) (190)
Vendita di investimenti a breve termine 96 22
Scadenze di investimenti a breve termine 13 79
Variazione di liquidità vincolata e investimenti 17 11
Altre attività di investimento, nette (1) (3)
Liquidità netta usata per attività di investimento (580) (273)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
Ricavi da prestiti a breve termine ― 15
Pagamento di prestiti a breve termine ― (350)
Pagamento di debiti a lungo termine e obblighi di leasing finanziari (362) (380)
Ricavi netti dall’emissione di debiti a lungo termine 736 ―
Riacquisto di azioni ordinarie (305) ―
Variazione di liquidità vincolata e investimenti ― 379
Ricavi dall’emissione di azioni ordinarie per piani azionari dei dipendenti 24 42
Liquidità netta generata dalle (usata per) attività di finanziamento 93 (294)
Incremento della liquidità e dell’equivalente in contante 265 464
Liquidità ed equivalente in contante all’inizio del periodo 2.263 $ 1.427
Liquidità ed equivalente in contante alla fine del periodo $ 2.528 $ 1.891
Uso delle informazioni finanziarie non conformi ai principi GAAP
Oltre ai bilanci consolidati sintetici redatti in base ai principi di contabilità generalmente accettati (GAAP), Seagate mette a disposizione i valori per ricavi netti e ricavi netti diluiti per azione calcolati in maniera non conforme ai principi GAAP, in quanto sono state escluse alcune spese, guadagni e perdite. Questi indicatori finanziari non conformi ai principi GAAP sono stati aggiunti per fornire una panoramica più chiara della situazione finanziaria attuale della società e delle previsioni per il futuro. In particolare, la società ritiene che questi indicatori siano utili sia al gruppo dirigenziale che agli investitori, in quanto escludono alcune spese, guadagni e perdite che a nostro avviso non sono indicativi dei risultati operativi effettivi e perché utilizzano le stesse stime e modelli finanziari pubblicati dagli analisti finanziari interessati nella nostra società.
Questi risultati non conformi ai principi GAAP sono alcuni dei principali indicatori utilizzati dal gruppo dirigenziale per determinare le prestazioni della società, allocare risorse e stendere i piani per il futuro. I risultati non conformi ai principi GAAP vengono forniti in aggiunta a quelli redatti in base ai principi GAAP e non devono essere considerati sostitutivi o migliori. Questi indicatori non conformi ai principi GAAP potrebbero differire da altri indicatori non conformi ai principi GAAP forniti da altre società del settore.
SEAGATE TECHNOLOGY PLC
ADEGUAMENTI DEI VALORI GAAP PER RICAVI NETTI E RICAVI NETTI DILUITI PER AZIONE
(In milioni, eccetto per i valori per azione)
(Valori non revisionati)
Per il
trimestre chiusosi in data 31 dicembre
2010 Per il
semestre chiusosi in data 31 dicembre
2010
Ricavi netti (conformi a GAAP) $ 150 $ 299
Adeguamenti non conformi a GAAP
Perdite sull’estinzione di debiti A 24
Spese di ristrutturazione B 7 11
Ammortamento di beni immateriali acquistati C 2 5
Adeguamenti per imposte D
Ricavi netti (non conformi a GAAP) $ 159 $ 339
Ricavi netti diluiti per azione:
Conformi a GAAP $ 0,31 $ 0,61
Non conformi GAAP $ 0,33 $ 0,70
Numero di azioni usate per il calcolo dei ricavi netti diluiti per azione: 486 487
A La società ha subito una perdita a seguito del riscatto di obbligazioni senza garanzia subordinate al 5,75% con scadenza marzo 2012 e di obbligazioni senior convertibili al 2,375% con scadenza agosto 2012.
B Per il trimestre e il semestre chiusosi in data 31 dicembre 2010, la società ha sostenuto spese di ristrutturazione principalmente correlate alla chiusura pianificata dello stabilimento di Ang Mo Kio a Singapore.
C Per il trimestre e il semestre chiusosi in data 31 dicembre 2010, le spese di ammortamento di beni immateriali acquistati durante acquisizioni sono state allocate come indicato di seguito:
Per il
trimestre chiusosi in data 31 dicembre
2010 Per il
semestre chiusosi in data 31 dicembre
2010
Costo del fatturato $ 1 $ 3
Ammortamento di attività immateriali 1 2
Totale ammortamento di beni immateriali acquistati $ 2 $ 5
D Per eliminare gli adeguamenti a seguito di imposte, se applicabili, del reddito netto conforme a GAAP